Термин ликвидность обычно используют на финансовых рынках для того, чтобы описать насколько легко можно конвертировать актив в фиат.

Ликвидность очень важна для всех торгуемых активов, включая криптовалюты.

Высокая ликвидность — признак стабильного и здорового рынка с большим количеством участников. Низкий показатель говорит о том, что трейдер не всегда сможет быстро закрыть сделку по желаемой цене.

На ликвидном рынке гораздо проще покупать и продавать, поскольку ордера будут исполняться быстрее. Пользователь может открывать и закрывать сделки в любой момент, и они будут исполняться практически моментально.

Высокая ликвидность делает крипту более стабильной и более устойчивой к резким колебаниям цены — большое количество ордеров нивелирует влияние крупных сделок на ее цену.

Факторы, влияющие на ликвидность

Ключевой фактор, который напрямую влияет на ликвидность — это объемы торгов. Практически любой агрегатор криптовалютных данных представляет информацию о дневном объеме любой криптовалюты или биржи.

Большой объем указывает на то, что много людей продают или покупают этот актив. 

Применимость криптовалюты также очень важна. Если цифровая валюта часто используется как средство платежа, она становится более ликвидной. Именно поэтому очень важно, чтобы крипту начали принимать в магазинах и ресторанах.

Законы и нормативные правила тоже играют важную роль. Четкие правила, которые защищают права потребителей, привлекают на рынок больше инвесторов, тем самым повысив его ликвидность.

Как выбрать лучшего поставщика ликвидности?

Для того, чтобы выбрать самую ликвидную торговую площадку, нужно рассмотреть несколько факторов:

  1. Глубина рынка. Один из ключевых показателей, который демонстрирует ликвидность и глубину актива. Чем больше количество ордеров на покупку и продажу на каждой ценовой отметке, тем больше глубина рынка.
  2. Быстрое исполнение заказов. Провайдер должен быстро исполнять заказы, особенно во время высокой волатильности. Самые ликвидные крипто биржи закрывают ордера пользователей практически мгновенно.
  3. Цены. При выборе торговой площадки нужно изучить ценовые спреды на разных сервисах, а также условия вывода средств и комиссии.
  4. Информационное обслуживание. Поставщик ликвидности должен предоставлять пользователю надежную информацию. Данные о ценах должны совпадать с ценами на других крупных биржах и на агрегаторах крипто-данных.
  5. Законность. Поставщики должны регулироваться так же, как и брокеры. Площадки, которые соблюдают все нормативные требования, безопасны для использования и поддерживаются прайм брокерами.
  6. ПО. Провайдер должен иметь возможность внедрить протокол FIX и другие мосты APIs, MT4/MT5.